Atualização ATENDESMART - 30/07/2020 - 16º Item - Relatórios de Balanço Financeiro

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Foi implementado um novo relatório financeiro que tem como objetivo fornecer um balando do controle financeiro com base nas contas correntes e nas Despesas e Receitas compensadas e vinculadas a estas Contas Correntes, agrupadas por Históricos ou Centros de Custos.

É importante enfatizar que, escolher entre Histórico ou Centro de Custo não é uma condição flexível, pois ao iniciar o controle financeiro, qualquer falha nesta diretriz causará erros no resultado mostrado pelo relatório.

• Conta Corrente
  

O primeiro passo é cadastrar as Contas Correntes e definir quais irão alimentar o relatório de Balanço Financeiro. Para fazer esta definição devemos apenas marcar no cadastro da Conta Corrente escolhida a opção “SIM” no campo “Balanço financeiro:”, como vemos na imagem abaixo:

• Histórico Financeiro ou Centro de Custo
  

O segundo passo é cadastrar os Históricos Financeiros ou os Centros de Custo. Nesta orientação iremos demostrar assumindo como informação padrão o Histórico Financeiro.
O cadastro do Histórico Financeiro é bem simples, clicando em “Novo cadastro”, basta preencher o campo “Nome:” com a descrição do histórico e selecionar no campo “Tipo:” se o histórico será para uma RECEITA  ou uma DESPESA. Depois é só clicar no botão “Salvar dados”.

• Receitas e Despesas
  

Os financeiros devem ser gerados e apenas eles serão considerados no relatório, ou seja, qualquer informação que apareça no relatório virá de uma DESPESA ou uma RECEITA.
Abaixo temos uma DESPESA criada e que irá aparecer no relatório, ela irá impactar a Conta Corrente CAIXA usando o Histórico Financeiro “MOVIMENTO CAIXA AJS DESP.”
Lembro que para este financeiro deverá ser compensado, para poder participar do relatório.